 李贵强
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802a71815c
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头寸表日期改为/格式
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2025-07-09 16:16:45 +08:00 |
 weiyunlong
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e5b971b84f
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新增定时任务,更新付款申请以及付款单资金计划科目
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2025-07-09 15:51:08 +08:00 |
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李贵强
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304d6c39cd
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银行余额汇总报表报错
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2025-07-09 15:06:33 +08:00 |
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李贵强
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08e591b4fc
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理财批量预提2.0计算逻辑修改
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2025-07-09 15:05:34 +08:00 |
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李贵强
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48a8d64455
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理财收益计提5.0
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2025-07-09 15:03:42 +08:00 |
yuxueliang0813
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36dc7d9923
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清账单审核后反写已提交的明细单状态
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2025-07-09 12:33:24 +08:00 |
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yuxueliang0813
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414c6619b3
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清账单审核后反写明细单状态
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2025-07-09 10:44:29 +08:00 |
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李贵强
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235f2f9f76
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加班处理
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2025-07-08 19:16:37 +08:00 |
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李贵强
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3737b86341
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强共享营运资金分布表修改
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2025-07-08 12:29:50 +08:00 |
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李贵强
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8e1145a7c0
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账户头寸报表-更换余额表
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2025-07-08 11:13:55 +08:00 |
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yuxueliang0813
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488b84fb88
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清账明细单反写清账单已认领金额按照凭证类型DZ来判断
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2025-07-08 10:38:53 +08:00 |
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李贵强
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38e2721ee4
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理财赎回优化
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2025-07-07 18:23:05 +08:00 |
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李贵强
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96e325cc48
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理财收益计提报表添加过滤购买日<计提日
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2025-07-07 18:22:39 +08:00 |
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yuxueliang0813
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c6722fb6e1
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1.DZ本次核销金额小于等于未清金额
2.取绝对值（凭证类型除DZ之外合计）=取绝对值（账扣DG+回款DZ+尾差）
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2025-07-07 18:17:33 +08:00 |
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李贵强
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85ea8f066f
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付款申请下推付款单增加过滤
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2025-07-07 18:03:15 +08:00 |
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yuxueliang0813
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7b2ed5b7c1
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1、sap应收未清参考代码1取sap新增字段 2、获取费控的预付款和借款清单时，根据员工工号获得对应部门编号
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2025-07-07 15:29:55 +08:00 |
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李贵强
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60de4f6858
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银行余额汇总表改动，合计行放首行
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2025-07-07 15:18:17 +08:00 |
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李贵强
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881d15fa2f
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头寸表改动
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2025-07-07 14:42:05 +08:00 |
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yuxueliang0813
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72bb799fee
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集团的科目会在下级公司也生成一个使用范围，需要去掉
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2025-07-07 10:31:58 +08:00 |
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yuxueliang0813
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60adcedbf0
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定时任务拉取sap应付凭证，接口改成分批获取
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2025-07-05 16:14:55 +08:00 |
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yuxueliang0813
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2ec1ac69a3
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清账单自动下推明细单优化判断条件
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2025-07-05 14:49:36 +08:00 |
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yuxueliang0813
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20e09dace3
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清账单保存操作时判断下推明细单结果
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2025-07-04 20:00:23 +08:00 |
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yuxueliang0813
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63145a1c92
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收款单的收款人变更后，非客商，触发下推标记更新
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2025-07-04 19:02:30 +08:00 |
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李贵强
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ed60ab6be3
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付款单携带付款类型名称
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2025-07-04 18:50:27 +08:00 |
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yuxueliang0813
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317edd2a6c
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2、收款单的收款人变更后，触发下推标记更新 3、手动定时拉取sap应付凭证 合作银行类型为空带供应商一条银行（多条也需要测试） 4、收款单下推清账单自动生成清账明细单
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2025-07-04 18:39:42 +08:00 |
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weiyunlong
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02e9989768
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同名转账_付款处理过滤
--s
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2025-07-04 18:36:07 +08:00 |
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李贵强
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e6d8e169d2
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收款单保存优化
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2025-07-04 18:15:42 +08:00 |
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weiyunlong
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b0af76d40e
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1.优化收款单付款人编码携带
2.注释付款单成本中心,利润中心必填逻辑
--s
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2025-07-04 14:05:09 +08:00 |
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李贵强
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1bd8b4b98d
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下推收款单客户携带优化
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2025-07-04 12:20:23 +08:00 |
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yuxueliang0813
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8243fe8dae
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收款单从规则携带客户标记；手动和定时拉取sap的合作银行类型为空，如果供应商只有一个账号则携带
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2025-07-04 11:36:44 +08:00 |
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yuxueliang0813
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887d2f761c
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费用所属年月 排程合并增加log输出
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2025-07-03 19:03:47 +08:00 |
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李贵强
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1bb70c4b58
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流水下推收款单携带客户逻辑回退
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2025-07-03 14:51:36 +08:00 |
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yuxueliang0813
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aab997b901
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手动和定时拉取sap应付凭证常量字段优化
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2025-07-03 14:27:51 +08:00 |
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李贵强
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8b2641ba38
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收款下推清帐单调度计划报错
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2025-07-03 13:56:48 +08:00 |
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李贵强
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b438c55167
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收款单携带客户优化-客户组5
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2025-07-03 13:26:36 +08:00 |
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yuxueliang0813
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b6a75808d3
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手动和定时拉取sap应付凭证日志优化
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2025-07-03 11:53:11 +08:00 |
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yuxueliang0813
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3371a1522e
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手动和定时拉取sap应付凭证日志优化
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2025-07-03 11:43:30 +08:00 |
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李贵强
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d371af4a52
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收款单携带客户优化-去除不明确客户逻辑
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2025-07-03 10:05:57 +08:00 |
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yuxueliang0813
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9e0ffdf59a
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手动拉取sap应付凭证还原结算方式编号优化
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2025-07-02 20:56:58 +08:00 |
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yuxueliang0813
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534b7dc925
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预提记账单、定期预提、上划、下拨增加客商推送
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2025-07-02 19:47:33 +08:00 |
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李贵强
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14b22b048a
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收款单携带客户优化4
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2025-07-02 18:45:03 +08:00 |
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yuxueliang0813
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ca1ba62348
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if收款银行=工商银行 and 详细分机银行 包含“工商银行”或“工行”，then 客户-员工-开户银行=102100004951,中国工商银行总行营业部
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2025-07-02 18:34:54 +08:00 |
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yuxueliang0813
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6b815bb6c5
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从sap获取应付凭证的总账科目编号修改为HKONT
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2025-07-02 17:32:49 +08:00 |
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weiyunlong
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d9ef0ae37e
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优化结算方式,支付渠道,会计科目,临期定时任务
--s
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2025-07-02 17:24:55 +08:00 |
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yuxueliang0813
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2c0202d516
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sap生成付款申请单的组织为空优化
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2025-07-02 16:01:01 +08:00 |
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yuxueliang0813
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edc0c190d2
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sap生成付款申请单的会计科目过滤条件优化
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2025-07-02 15:53:22 +08:00 |
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李贵强
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d3e75f778e
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收款单携带客户优化3
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2025-07-02 12:43:36 +08:00 |
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李贵强
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912c9e9c89
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收款单携带客户优化2
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2025-07-02 11:59:06 +08:00 |
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yuxueliang0813
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b3c9d91f83
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付款单，已设置“结构性清账客户映射表” and 业务小类=全部金蝶清账的，是否需要下推清账单的才需要勾选
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2025-07-02 11:52:15 +08:00 |
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weiyunlong
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ce1ede80ac
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优化结算方式
--s
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2025-07-02 11:44:12 +08:00 |